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wirtschaftskunde referate |
Cash Flow Berechnung:
Direkte Methode: Umsatzerlöse
+ Bestandsveränderung
Energieverbrauch
Personal
WES
Verwaltung
kurzfristiges Fremdkapital
Zinsaufwand
Brutto Cash Flow
Indirekte Methode: Jahresüberschuss
+ Verbrauch ab Lager
+ Rückstellungen
+ Afa
Zielverkauf
Brutto Cash Flow
Working Capital: + Abnahme Vorräte/Forderungen/ARA
Erhöhung Vorräte/Forderungen/ARA
Erhöhung Verbindlichkeiten/Lieferverb.
Abnahme Verbindlichkeiten/Lieferverb.
Working Capital
Brutto Cash Flow
Working Capital
Saldo operativer Bereich
Zugänge Gebäude
+ Abnahme Gebäude
Zugänge Maschine
+ Abnahme Maschine
Saldo Investitionsbereich
Grundkapital
Anleihen
Auszahlung Dividende
langfristiges Kapital
Saldo Finanzierungsbereich
Saldo operativer Bereich
Saldo Investitionsbereich
Saldo Finanzierungsbereich
Veränderung liquide Mittel
Anfangsbestand liquide Mittel
Veränderung liquide Mittel
Endbestand Liquide Mittel
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